EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    		1.69 0.05 1.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 50.08 18.51 31.56
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 0.10 0.10 0.00
    หน่วยลงทุน
    		 120.52 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 11.40 10.62 0.79
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8.41 8.15 0.26
    รายได้ค้างรับ
    		 30.50 22.51 7.99
    อื่น ๆ
    		 2.23 1.40 0.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.73 23.91 8.82
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 223.25 63.07 160.18
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 8.67 3.93 4.75
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 6.00 6.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 158.68 155.84 2.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.39 3.80 -0.41
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 12.65 14.65 -2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 0.94 -0.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 190.03 274.35 -84.33
    รวมสินทรัพย์
    		 413.27 337.43 75.85
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.66 11.57 0.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 0.01 0.51 -0.50
    ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย
    		 5.88 6.32 -0.44
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 14.94 9.31 5.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.07 12.65 -2.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.66 0.75 0.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.64 32.23 3.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 47.31 44.31 3.00
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 12.27 13.11 -0.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.02 0.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12.34 13.14 -0.80
    รวมหนี้สิน
    		 59.65 57.45 2.21
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 67.94 67.94 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 0.52 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 120.16 47.04 73.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 353.62 279.98 73.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 353.62 279.98 73.64
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 413.27 337.43 75.85
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 409.32 395.33 13.99
    รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 26.54 0.00
    รายได้อื่น
    		 7.42 9.82 -2.40
    รวมรายได้
    		 443.28 408.36 34.93
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 285.86 301.33 -15.47
    ต้นทุนกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 28.36 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 100.60 88.90 11.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 414.82 390.24 24.59
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 28.46 18.12 10.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.56 -0.05 -1.50
    ภาษีเงินได้
    		 -9.83 -4.15 -5.68
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 17.08 13.92 3.16
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 17.08 88.13 -71.05
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.47 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 21.55 88.13 -66.58
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.81 23.38 14.43
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.47 -0.17 -0.30
    ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -3.01 -3.08 0.07
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.16 -0.16 0.32
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.50 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.02 0.03 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.09 30.71 21.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.32 -0.63 -0.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.60 -0.29 -0.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.84 -8.82 4.99
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -5.70 2.24 -7.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -0.11 0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.85 28.84 10.01
    เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 14.45 -4.75 19.19
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.00 -120.00 125.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.38 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -16.97 -23.80 6.83
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.06 -0.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวรลดลง
    		 -2.10 -0.50 -1.59
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.54 0.21 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.45 17.71 -17.26
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.01 0.01 -3.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
    		 -39.07 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.20 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
    		 -8.10 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -15.00 -15.00 0.00
    เงินรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 19.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.38 -14.99 -32.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.08 31.57 -39.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 31.41 18.62 12.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 25)
    		 23.33 50.18 -26.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 14.41 3.24 11.17
    ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.62 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 0.55 0.00
    โอนเงินมัดจำหักกลบกับเงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 5.59 0.00