EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    		8.32 8.29 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 23.18 6.67 16.51
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 0.06 0.06 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 9.93 8.31 1.62
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8.30 7.04 1.26
    รายได้ค้างรับ
    		 19.15 17.14 2.01
    ภาษีซื้อรอขอคืน
    		 7.23 6.09 1.14
    อื่น ๆ
    		 0.92 1.41 -0.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 68.76 48.16 20.60
    เงินลงทุน - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
    		 8.87 2.70 6.17
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 6.13 6.00 0.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 383.38 395.23 -11.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 22.66 24.66 -2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 0.41 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 421.42 429.00 -7.58
    รวมสินทรัพย์
    		 490.18 477.16 13.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.61 11.48 3.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.08 14.91 12.18
    ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย
    		 4.83 4.18 0.65
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.53 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.42 3.47 3.95
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.44 0.44 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 6.20 4.02 2.18
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 65.46 84.28 -18.82
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 92.40 98.43 -6.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 1.08 -0.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 92.99 99.51 -6.52
    รวมหนี้สิน
    		 158.45 183.79 -25.34
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 125.00 125.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 55.44 55.44 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 13.07 1.93
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 61.85 25.57 36.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 257.30 219.08 38.22
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 74.44 74.30 0.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 331.73 293.37 38.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 490.18 477.16 13.02
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 352.29 258.36 93.93
    รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 5.48 0.41 5.07
    รายได้อื่น
    		 4.69 2.97 1.72
    รวมรายได้
    		 362.45 261.73 100.72
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 212.29 174.27 38.02
    ต้นทุนกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 24.39 1.12 23.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 82.13 81.13 1.01
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.76 0.74 0.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 319.57 257.26 62.32
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 42.88 4.48 38.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.31 -6.77 -2.53
    ภาษีเงินได้
    		 -17.79 -4.96 -12.84
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 15.78 -7.26 23.03
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 22.44 11.02 11.42
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 38.22 3.76 34.46
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.04 26.71 13.33
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.11 0.00 -0.11
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.21 -1.00 1.21
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -0.21 0.27 -0.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 55.71 23.25 32.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.83 -14.29 12.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.04 -0.72 -0.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -5.78 4.56
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าก่อสร้าง
    		 -16.35 14.88 -31.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.47 -0.59 4.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.19 13.09 35.10
    เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.17 -0.63 -5.55
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -26.10 -104.28 78.18
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32.38 -104.73 72.35
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -28.03 13.25 -41.29
    เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.14 49.41 -43.27
    เงินรับชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 22.58 27.81 -5.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.69 89.98 -89.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.51 -1.66 18.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 6.67 8.33 -1.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 23.18 6.67 16.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.59 0.94 10.65