EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
146.07 | 105.20 | 40.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.49 | 30.70 | -0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.57 | 1.41 | 1.15 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -1.28 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.84 | 1.68 | 0.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.40 | -2.63 | -2.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.47 | 0.64 | -0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
175.99 | 135.77 | 40.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.05 | -8.07 | -11.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.30 | 4.26 | -2.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.04 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.76 | 25.94 | -30.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.35 | 7.90 | 7.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 4.03 | -2.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.03 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
169.62 | 169.77 | -0.15 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
4.46 | 2.53 | 1.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.40 | -25.85 | -5.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.68 | 146.45 | -3.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.41 | -13.90 | 3.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.01 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.17 | -6.10 | -5.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
18.47 | -20.00 | 38.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.02 | -2.99 | -0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.97 | -14.55 | -24.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.99 | -17.54 | -24.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
119.16 | 108.91 | 10.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
160.36 | 168.20 | -7.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
279.51 | 277.11 | 2.40 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.02 | |
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.38 | 0.67 | -3.05 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.20 | -0.01 | -0.19 |