EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    		2.57 2.57 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 105.20 99.39 5.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.70 35.26 -4.57
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 4.52 -4.46
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.41 -0.75 2.16
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.28 0.19 -1.47
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.07 0.06
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.68 1.67 0.01
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 0.86 0.84 0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.63 -0.73 -1.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.64 0.77 -0.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.63 141.10 -4.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.07 -9.25 1.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.26 -6.48 10.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 10.75 -10.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.94 17.95 7.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.04 35.67 -28.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.03 -7.31 11.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.08 -0.07
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.77 182.51 -12.74
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 2.53 0.51 2.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.85 -14.22 -11.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.45 168.80 -22.35
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.90 -12.07 -1.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.08 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.00 -5.81 -14.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.99 -3.61 0.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.54 -3.61 -13.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 108.91 159.38 -50.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 168.20 178.35 -10.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 277.11 337.72 -60.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.02
    และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.67 -0.99 1.66
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 -0.01