EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    		2.57 2.56 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 99.39 34.65 64.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.26 55.84 -20.58
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.52 6.79 -2.27
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.75 3.31 -4.06
    ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 0.19 0.00 0.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.07 0.01
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.67 1.86 -0.20
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 0.84 0.16 0.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.73 -0.21 -0.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.77 0.02 0.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 141.10 102.36 38.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.25 -7.70 -1.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.48 -0.05 -6.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.75 -11.18 21.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.95 1.68 16.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 35.67 0.23 35.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.31 16.11 -23.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.08 0.15
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.51 101.38 81.13
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.51 0.22 0.29
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.22 -4.04 -10.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.80 97.56 71.24
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -32.00 -54.00 22.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.18 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.07 -6.88 -5.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 0.10 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.81 -60.78 54.97
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.61 -0.29 -3.32
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.61 -0.29 -3.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 159.38 36.49 122.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 178.35 156.26 22.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 337.72 192.74 144.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.78
    และเงินประกันผลงานลดลง
    		 -0.99 -4.92 3.93