EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    		2.56 2.56 0.00
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.65 -10.77 45.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.84 57.32 -1.48
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 6.79
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 3.31 -2.09 5.41
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07 0.00 -0.07
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.86 1.87 -0.01
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 0.16 0.95 -0.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.21 -0.16 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.02 0.01 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 102.36 44.50 57.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.70 12.56 -20.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.05 1.04 -1.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.68 -11.24 12.93
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.23 -15.33 15.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.11 -0.69 16.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.38 30.77 70.61
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.22 0.16 0.06
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.04 -2.58 -1.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.56 30.99 66.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -54.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.88 -10.18 3.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.00 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.78 -10.18 -50.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.29 -0.14 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.29 -0.14 -0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 36.49 20.68 15.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.26 127.24 29.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 192.74 147.91 44.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 1.78 0.00
    และเงินประกันผลงานลดลง
    		 -4.92 -1.47 -3.45