EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.76 | 59.10 | 26.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.13 | 20.46 | -0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.65 | 0.22 | 1.43 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.23 | 1.12 | 0.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.77 | -1.71 | -2.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.33 | 0.44 | -0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.33 | 78.40 | 26.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.77 | 12.13 | -19.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.63 | 4.26 | -3.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.04 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.45 | 13.42 | -14.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.23 | 10.43 | 4.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.58 | 1.36 | 0.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.34 | 119.96 | -6.62 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
3.26 | 1.67 | 1.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.45 | -15.80 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.14 | 105.83 | -4.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.41 | -12.73 | 5.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.77 | -4.94 | 1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
28.83 | -17.67 | 46.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.02 | -1.98 | -0.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.97 | -14.55 | -24.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.98 | -16.53 | -24.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
88.99 | 71.62 | 17.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
160.36 | 168.20 | -7.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
249.35 | 239.82 | 9.52 |
และเงินประกันผลงานลดลง
|
-0.80 | -1.28 | 0.48 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
-0.20 | -0.01 | -0.19 |