EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.10 | 58.73 | 0.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.46 | 24.04 | -3.58 |
กลับรายการหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.22 | -1.09 | 1.31 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
-1.29 | 0.19 | -1.47 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและตัดจำหน่ายของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 4.52 | -4.46 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 1.11 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
0.67 | 0.52 | 0.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.71 | -0.41 | -1.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.44 | 0.53 | -0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.07 | 88.09 | -9.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.13 | -5.13 | 17.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.26 | 0.20 | 4.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 7.16 | -7.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.42 | 8.19 | 5.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.77 | 28.53 | -18.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.36 | -5.55 | 6.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.96 | 121.50 | -1.54 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
1.67 | 0.36 | 1.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.80 | -2.60 | -13.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.83 | 119.26 | -13.43 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.73 | -8.71 | -4.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.94 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.67 | -94.66 | 76.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | -2.33 | 0.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.55 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.53 | -2.33 | -14.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
71.62 | 22.27 | 49.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
168.20 | 178.35 | -10.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
239.82 | 200.61 | 39.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.02 | ||
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.28 | 0.91 | -2.19 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.01 |