EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.73 | 15.55 | 43.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.04 | 37.16 | -13.12 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.09 | 2.20 | -3.29 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.19 | 0.00 | 0.19 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.52 | 6.79 | -2.27 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.11 | 1.24 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
0.52 | -0.16 | 0.68 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.41 | -0.16 | -0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.53 | 0.01 | 0.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.09 | 62.57 | 25.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.13 | 10.39 | -15.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | 2.05 | -1.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.16 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.19 | 7.78 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.53 | 3.27 | 25.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.55 | -0.06 | -5.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.07 | 0.07 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.50 | 85.92 | 35.58 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.36 | 0.17 | 0.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.60 | -2.74 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.26 | 83.36 | 35.90 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-86.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.71 | -6.56 | -2.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-94.66 | -6.46 | -88.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.33 | -0.09 | -2.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.33 | -0.09 | -2.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
22.27 | 76.80 | -54.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
178.35 | 156.26 | 22.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
200.61 | 233.06 | -32.45 |
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.91 | -5.06 | 5.97 |