EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.55 | 3.60 | 11.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.16 | 38.21 | -1.05 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.79 | ||
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.20 | -1.39 | 3.59 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.18 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
-0.16 | 0.50 | -0.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.16 | -0.13 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.57 | 41.98 | 20.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.39 | 15.15 | -4.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.05 | 0.93 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.78 | -18.26 | 26.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.27 | -26.25 | 29.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -1.39 | 1.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
85.92 | 12.11 | 73.81 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.17 | 0.13 | 0.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.74 | -1.95 | -0.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.36 | 10.29 | 73.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.56 | -7.65 | 1.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.46 | -7.65 | 1.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
76.80 | 2.55 | 74.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
156.26 | 127.24 | 29.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
233.06 | 129.79 | 103.27 |
และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.06 | 0.05 | -5.11 |