EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    		2.57 2.57 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.45 25.36 21.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.98 10.11 -0.13
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.46 -0.22 0.68
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.61 0.58 0.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.63 -0.61 -1.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.17 0.21 -0.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.03 35.43 20.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.93 8.56 -0.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.27 2.99 -0.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.01 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.14 6.13 -11.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.73 8.12 -0.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.23 0.55 0.68
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.02 -0.02
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.84 61.81 8.04
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.76 0.59 0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.11 -1.77 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.49 60.63 7.86
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 40.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.94 -10.97 6.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 35.06 -15.91 50.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.01 -0.90 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.01 -0.90 -0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 102.54 43.82 58.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.36 168.20 -7.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 262.90 212.02 50.89
    และเงินประกันผลงานลดลง
    		 -1.80 -0.84 -0.96