EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    		2.57 2.57 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.36 34.06 -8.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.11 12.14 -2.03
    กลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.22 -0.31 0.09
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.58 0.56 0.02
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 0.44 0.31 0.13
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.61 -0.16 -0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.21 0.27 -0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.87 51.38 -15.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.56 -9.15 17.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.99 -3.09 6.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 7.67 -7.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.13 4.25 1.88
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.69 16.40 -8.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.55 -2.10 2.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00 0.02
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.81 65.36 -3.55
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.59 0.11 0.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.77 -1.45 -0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.63 64.01 -3.39
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.97 -0.43 -10.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.94
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.91 -0.43 -15.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.90 -1.32 0.42
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.90 -1.32 0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 43.82 62.27 -18.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 168.20 178.35 -10.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 212.02 240.61 -28.60
    และเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.84 5.99 -6.84
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 14.54