EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,678.40 | 1,747.47 | -69.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
119.74 | 131.49 | -11.75 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-17.30 | -14.17 | -3.13 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,019.69 | 1,052.43 | -32.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
46.94 | 43.14 | 3.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
45.02 | 30.10 | 14.92 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
8.17 | -0.94 | 9.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-144.14 | 6.39 | -150.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
51.44 | 35.27 | 16.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.18 | 2.81 | -0.62 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
43.13 | -1.08 | 44.20 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
30.78 | 41.41 | -10.63 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.92 | 5.15 | 26.76 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.20 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
49.05 | 96.52 | -47.47 |
2965006720
|
3,176.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,080.03 | 400.50 | 679.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
119.96 | 1,080.77 | -960.81 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
51.42 | 11.54 | 39.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.92 | 51.74 | -34.81 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-16.06 | -14.61 | -1.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 4.03 | -4.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-724.16 | -354.11 | -370.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 36.36 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-19.46 | -65.90 | 46.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,472.85 | 4,326.51 | -853.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-162.65 | -112.69 | -49.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,310.20 | 4,213.82 | -903.62 |
| -130.97 | 194.50 | -325.48 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
145.94 | 23.92 | 122.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-413.12 | -443.88 | 30.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -4.22 | 2.29 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-531.44 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-786.89 | -407.91 | -378.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-279.00 | -897.51 | 618.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.55 | -27.40 | 8.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 146.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-807.64 | -854.19 | 46.55 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3.26 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,565.34 | -1,441.46 | -123.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,726.84 | -3,179.84 | 452.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-203.53 | 626.07 | -829.60 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นปี
|
2.83 | -3.82 | 6.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-200.70 | 622.26 | -822.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,766.78 | 1,144.53 | 622.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,566.09 | 1,766.78 | -200.70 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ
|
0.11 | -0.11 | 0.22 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.50 | 5.50 | -11.00 |
4) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.80 | 18.60 | -7.80 |
5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
6.70 | 13.96 | -7.25 |