EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
729.00 | 1,389.81 | -660.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
77.15 | 91.80 | -14.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-8.65 | -11.74 | 3.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
830.73 | 789.32 | 41.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
35.30 | 22.97 | 12.33 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.58 | -0.01 | 2.59 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
15.40 | 40.64 | -25.23 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-9.72 | -162.63 | 152.91 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 32.57 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.10 | 1.90 | -0.80 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.98 | 61.36 | -57.39 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
54.56 | 23.08 | 31.48 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.99 | 88.90 | -96.88 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.44 | 37.53 | -13.09 |
1747882
|
2,405.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
511.97 | 105.38 | 406.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
117.85 | -216.00 | 333.85 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 62.30 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.52 | 21.57 | 0.95 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-8.96 | -12.65 | 3.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -21.40 | 18.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-377.15 | 500.77 | -877.92 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-16.14 | -18.22 | 2.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,995.26 | 2,827.25 | -832.00 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-86.85 | -161.21 | 74.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,908.40 | 2,666.04 | -757.64 |
| -48.53 | -25.85 | -22.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
12.97 | 140.96 | -128.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-394.63 | -183.86 | -210.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.33 | -1.88 | -6.45 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-353.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-727.80 | -31.11 | -696.69 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
|
-275.42 | -544.00 | 268.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.20 | -15.34 | 5.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
650.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-84.29 | -753.93 | 669.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,446.95 | -1,565.34 | 118.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,192.71 | -2,927.15 | 1,734.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-12.10 | -292.22 | 280.12 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
-12.47 | -10.28 | -2.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.57 | -302.49 | 277.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,566.09 | 1,766.78 | -200.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,541.52 | 1,464.29 | 77.23 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
-2.72 | 0.11 | -2.83 |
ลดลงสุทธิ
|
0.00 | -5.50 | |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
50.49 | 98.67 | -48.19 |
4) สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
3.37 | 6.70 | -3.33 |
5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
0.98 | 6.70 | -5.73 |