EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,260.65 1,840.85 -580.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 82.22 111.39 -29.17
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -11.16 -14.40 3.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 826.94 802.84 24.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 23.64 32.05 -8.41
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.04 0.03
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.59 42.09 -43.68
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 69.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.86 22.24 -21.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.31 4.01 -1.70
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.42 2.00 0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 10.39 0.00
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 23.29 22.35 0.93
    ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.17 71.48 -64.31
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.20 1.09 -0.89
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 73.96 41.13 32.82
    2301298
    		 3,048.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 355.35 -543.87 899.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 685.25 -487.58 1,172.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.38 -28.07 66.45
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -7.43 -16.16 8.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.05 29.84 -25.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -245.05 -240.74 -4.31
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 36.36 0.00
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9.49 -2.73 12.22
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -41.04 -23.43 -17.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,136.66 1,735.98 1,400.68
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -109.25 -205.27 96.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,027.41 1,530.71 1,496.70
    		0.00 30.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 0.00 446.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.51 9.08 -7.57
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -347.11 -918.21 571.09
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.24 -0.91 -3.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -333.58 -446.03 112.45
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -225.48 458.07 -683.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.31 -2.49 -11.82
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 453.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -594.52 -474.22 -120.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.26 7.90 -4.65
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,441.46 -2,398.94 957.48
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,352.28 -2,010.43 -341.85
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 341.55 -925.75 1,267.30
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
    		 15.71 37.47 -21.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 357.27 -888.28 1,245.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,144.53 1,965.78 -821.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,501.79 1,077.51 424.29
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.00 0.00
    ลดลงสุทธิ
    		 -102.30 -146.88 44.58
    4) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.65 4.29 5.37
    5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 11.17 14.66 -3.48