EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,840.85 | 1,751.04 | 89.81 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-14.40 | -12.23 | -2.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
802.84 | 762.46 | 40.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
32.05 | 10.85 | 21.20 |
กลับรายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
42.09 | 27.07 | 15.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
0.00 | 8.24 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
69.63 | -8.10 | 77.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
22.24 | -3.11 | 25.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.01 | 1.60 | 2.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.00 | 0.96 | 1.04 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
22.35 | 22.96 | -0.61 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
71.48 | 125.24 | -53.76 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.09 | 3.53 | -2.44 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.13 | 25.03 | 16.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
111.39 | 150.18 | -38.79 |
3048716
|
2,865.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-543.87 | -873.11 | 329.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-487.58 | -1,394.33 | 906.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.07 | -7.89 | -20.18 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-16.16 | -29.49 | 13.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.84 | -19.63 | 49.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-240.74 | 1,056.78 | -1,297.52 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | 4.81 | -7.54 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-23.43 | -11.17 | -12.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,735.98 | 1,591.70 | 144.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-205.27 | -137.72 | -67.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,530.71 | 1,453.98 | 76.73 |
| -32.14 | -54.41 | 22.27 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
446.65 | 1.48 | 445.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
9.08 | 7.25 | 1.83 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-918.21 | -993.69 | 75.49 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.91 | -6.96 | 6.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-446.03 | -1,481.56 | 1,035.53 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
458.07 | 135.27 | 322.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.49 | -2.84 | 0.34 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
453.66 | 950.12 | -496.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-474.22 | -290.44 | -183.78 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
7.90 | 89.03 | -81.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,398.94 | -1,199.35 | -1,199.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,010.43 | -350.35 | -1,660.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-925.75 | -377.93 | -547.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
37.47 | 28.77 | 8.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-888.28 | -349.16 | -539.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,965.78 | 2,342.45 | -376.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,077.51 | 1,993.28 | -915.78 |
1077505
|
1,993.28 | ||
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-146.88 | 393.04 | -539.93 |
2) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.29 | 1.87 | 2.42 |
3) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
14.66 | 6.57 | 8.08 |