EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,751.04 757.69 993.35
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -12.23 -7.26 -4.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 762.46 783.09 -20.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 10.85 8.22 2.62
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 27.07 5.64 21.44
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 8.24
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -8.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.11 1.41 -4.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.60 0.05 1.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.96 56.52 -55.55
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 22.96 18.44 4.52
    การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 125.24 12.75 112.49
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.53 5.48 -1.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.03 39.04 -14.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 150.18 44.49 105.69
    2865721
    		 1,725.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -873.11 295.09 -1,168.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,394.33 193.97 -1,588.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.89 19.50 -27.39
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -29.49 -143.86 114.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.63 7.39 -27.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,056.78 -470.33 1,527.11
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.81 0.34 4.47
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -11.17 -13.93 2.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,591.70 1,613.72 -22.02
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -137.72 -37.35 -100.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,453.98 1,576.37 -122.39
    		-39.74 -32.14 -7.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 1.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 -500.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.25 6.69 0.56
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -993.69 -204.15 -789.54
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.96 -13.45 6.49
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 10.37 20.79 -10.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,481.56 -190.13 -1,291.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 135.27 571.38 -436.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.84 -16.34 13.50
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 950.12 350.00 600.12
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -290.44 -194.28 -96.16
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 89.03 69.52 19.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,199.35 -951.78 -247.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -350.35 -211.24 -139.12
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -377.93 1,175.01 -1,552.94
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
    		 28.77 12.52 16.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -349.16 1,187.53 -1,536.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,342.45 957.40 1,385.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,993.28 2,144.92 -151.64
    1993283
    		 3,862.61
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 393.04 40.61 352.43
    3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.87 1.55 0.32
    4) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 6.57