EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
693.71 | 1,676.38 | -982.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.40 | -15.19 | -0.21 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
737.57 | 704.84 | 32.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
27.82 | 26.70 | 1.12 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนของสัญญา
|
7.85 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
32.34 | 11.26 | 21.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.63 | -1.31 | -1.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.43 | -0.33 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.08 | 2.85 | -2.93 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
73.75 | 12.05 | 61.70 |
การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.23 | -21.95 | 12.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.21 | 80.14 | -37.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
22.68 | 32.69 | -10.01 |
1610695
|
2,443.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
227.15 | 361.38 | -134.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
570.99 | -523.88 | 1,094.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | -54.35 | 52.05 |
ต้นทุนของสัญญา
|
-101.47 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.28 | 17.23 | -13.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-449.10 | -448.73 | -0.38 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-11.85 | -7.02 | -4.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,847.40 | 1,788.45 | 58.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.73 | -60.48 | 29.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,816.67 | 1,727.97 | 88.71 |
| 6.86 | 3.33 | 3.54 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
26.70 | 1.35 | 25.35 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-524.35 | -543.49 | 19.14 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.60 | -2.29 | -3.31 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
20.02 | 16.89 | 3.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-483.24 | -432.92 | -50.32 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-569.86 | 1,204.48 | -1,774.33 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
|
-2.14 | -3.43 | 1.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 476.08 | -176.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-133.75 | -1,565.35 | 1,431.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,135.97 | -1,307.18 | 171.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,586.56 | -1,277.88 | -308.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-253.13 | 17.17 | -270.30 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
-17.59 | 9.50 | -27.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,382.87 | 1,139.70 | 243.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,112.16 | 1,166.37 | -54.21 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.76 | 3.75 | 5.01 |
ลดลงสุทธิ
|
-87.99 | -110.17 | 22.17 |