EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
424.33 | 1,164.34 | -740.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.35 | 92.10 | -41.74 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5.50 | -7.91 | 2.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
559.46 | 520.00 | 39.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
22.63 | 15.26 | 7.36 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.37 | 17.91 | -8.54 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.37 | -161.32 | 160.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.05 | 0.90 | 0.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.20 | 66.85 | -71.05 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
16.06 | 15.38 | 0.68 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.76 | 9.35 | -3.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.96 | 29.41 | -13.45 |
1094882
|
1,762.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
632.94 | -99.39 | 732.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
134.25 | -66.07 | 200.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.42 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.63 | 11.67 | 8.96 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-7.27 | -5.80 | -1.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | -1.96 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-565.63 | 331.58 | -897.20 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 2.38 | -2.52 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
15.12 | -18.22 | 33.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,322.67 | 1,967.87 | -645.20 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-36.32 | -84.78 | 48.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,286.34 | 1,883.08 | -596.74 |
| -36.07 | -16.47 | -19.60 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.44 | 140.60 | -140.17 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-301.38 | -101.63 | -199.76 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.99 | -1.36 | -17.62 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-353.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-657.74 | 51.28 | -709.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
158.91 | -627.00 | 785.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.86 | -9.16 | 2.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.20 | -474.76 | 407.57 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.99 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-709.25 | -843.27 | 134.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-506.86 | -1,990.27 | 1,483.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
121.75 | -55.90 | 177.65 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
-8.38 | 24.39 | -32.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
113.37 | -31.51 | 144.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,566.09 | 1,766.78 | -200.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,679.46 | 1,735.28 | -55.82 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
0.00 | 0.11 | |
ลดลงสุทธิ
|
0.00 | -5.50 | |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
38.68 | 97.64 | -58.96 |
4) สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
3.75 | 4.80 | -1.05 |
5) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
0.15 | 6.43 | -6.28 |