EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 733.47 1,180.31 -446.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.89 89.19 -40.31
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -7.51 -9.21 1.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 550.04 526.71 23.34
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 14.88 19.05 -4.17
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.03
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -10.77 21.72 -32.49
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 0.00 49.84
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 19.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.58 -1.92 2.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.53 2.74 -1.21
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.30 0.13 1.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 10.39 0.00
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 15.51 15.08 0.43
    ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.07 53.28 -70.35
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.20 0.84 -0.63
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.52 23.98 24.54
    1389946
    		 1,990.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 669.95 -577.14 1,247.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 204.35 -167.06 371.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.68 -1.64 26.32
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -3.41 -5.97 2.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.06 17.50 -24.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -323.82 -376.20 52.38
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.44 -2.45 10.89
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -36.72 -21.30 -15.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,926.37 856.68 1,069.68
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -68.88 -154.82 85.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,857.48 701.86 1,155.62
    		-98.60 -41.12 -57.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 0.00 344.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.38 2.36 -0.99
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -218.42 -703.35 484.93
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.97 -0.61 -3.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -204.75 -339.59 134.85
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -273.21 619.75 -892.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.59 -3.06 -1.54
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 308.08
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -394.23 -314.37 -79.86
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.26 6.32 -3.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -722.13 -1,200.48 478.35
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,444.99 -615.40 -829.60
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 207.74 -253.13 460.87
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
    		 8.23 15.81 -7.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 215.98 -237.32 453.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,144.53 1,965.78 -821.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 1,360.50 1,728.46 -367.96
    1360504
    		 3,862.61
    ลดลงสุทธิ
    		 0.00 0.00
    3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.51 3.41 0.10
    4) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 7.80 9.18 -1.39