EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,180.31 | 1,138.37 | 41.94 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-9.21 | -8.16 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
526.71 | 504.56 | 22.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
19.05 | 9.09 | 9.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
21.72 | 16.11 | 5.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
49.84 | -13.52 | 63.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
19.25 | -1.63 | 20.88 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.92 | -2.70 | 0.78 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.74 | 0.86 | 1.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.13 | 0.96 | -0.83 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
15.08 | 15.30 | -0.21 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
53.28 | 28.95 | 24.32 |
รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.84 | 2.69 | -1.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.98 | 19.13 | 4.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
89.19 | 104.69 | -15.50 |
1990947
|
1,814.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-577.14 | -625.23 | 48.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-167.06 | -744.21 | 577.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -1.05 | -0.58 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-5.97 | -18.73 | 12.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.50 | -19.44 | 36.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-376.20 | 490.36 | -866.56 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | 4.95 | -7.40 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-21.30 | -3.63 | -17.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
856.68 | 897.74 | -41.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-154.82 | -81.19 | -73.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
701.86 | 816.55 | -114.69 |
| -19.96 | -31.63 | 11.67 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
344.64 | 1.48 | 343.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.36 | 6.82 | -4.45 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-703.35 | -534.39 | -168.96 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -2.51 | 1.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-339.59 | -1,018.24 | 678.65 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
619.75 | 47.52 | 572.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.06 | -0.07 | -2.99 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
308.08 | 656.48 | -348.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-314.37 | -192.75 | -121.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
6.32 | 79.74 | -73.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,200.48 | -481.33 | -719.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-615.40 | 89.62 | -705.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-253.13 | -112.07 | -141.06 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
15.81 | 13.82 | 1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-237.32 | -98.25 | -139.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,965.78 | 2,342.45 | -376.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,728.46 | 2,244.19 | -515.73 |
1728459
|
2,244.19 | ||
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-98.60 | 73.60 | -172.19 |
2) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.41 | 2.18 | 1.23 |
3) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
9.18 | 0.53 | 8.66 |