EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,138.37 503.82 634.55
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -8.16 -6.32 -1.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 504.56 522.39 -17.82
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 9.09 3.88 5.21
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 16.11 20.06 -3.95
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 -13.52
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.70 -0.19 -2.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.86 0.02 0.85
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.96 56.52 -55.55
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 15.30 12.57 2.73
    การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 28.95 11.90 17.06
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.13 25.14 -6.01
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 104.69 10.14 94.55
    1814717
    		 1,159.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -625.23 509.13 -1,134.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -744.21 -189.58 -554.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -10.17 9.12
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -18.73 -133.58 114.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.44 6.57 -26.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 490.36 -639.59 1,129.94
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.95
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -3.63 -11.93 8.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 897.74 691.49 206.25
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -81.19 -6.42 -74.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 816.55 685.07 131.47
    		-25.00 -19.96 -5.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 1.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 -500.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.82 1.86 4.96
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -534.39 -147.45 -386.94
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.51 -2.41 -0.11
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 10.37 20.79 -10.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,018.24 -127.21 -891.03
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 47.52 1,454.32 -1,406.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.07 -16.48 16.41
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 656.48 150.00 506.48
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -192.75 -129.50 -63.25
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 79.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -481.33 -480.12 -1.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 89.62 953.22 -863.60
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -112.07 1,511.09 -1,623.16
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
    		 13.82 9.08 4.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -98.25 1,520.16 -1,618.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,342.45 957.40 1,385.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 2,244.19 2,477.56 -233.37
    2244191
    		 3,862.61
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 73.60 17.57 56.03
    3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.18 1.86 0.32
    4) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 0.53