EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
240.26 | 236.13 | 4.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.35 | 28.67 | 9.67 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.09 | -2.80 | 0.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
261.98 | 280.97 | -19.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
7.15 | 10.07 | -2.91 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-15.74 | 9.16 | -24.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.29 | -0.54 | 2.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.99 | -0.94 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.84 | -4.58 | 1.73 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
11.18 | 8.02 | 3.16 |
ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.94 | -11.72 | 13.65 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.14 | 7.23 | -1.09 |
548668
|
561.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-227.21 | 159.74 | -386.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.47 | 93.73 | -126.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.10 | 14.78 | -4.69 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
0.00 | -7.27 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.57 | -0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
119.24 | 168.29 | -49.05 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-3.19 | -10.38 | 7.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
417.03 | 980.94 | -563.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.89 | -0.77 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
416.14 | 980.17 | -564.03 |
| -8.29 | -7.51 | -0.77 | |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.04 | 0.09 | 4.96 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-122.30 | -107.81 | -14.49 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.66 | -20.95 | 11.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-126.91 | -128.67 | 1.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-411.02 | -175.00 | -236.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.38 | -3.56 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-71.90 | -50.11 | -21.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -5.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-493.80 | -242.00 | -251.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-204.58 | 609.50 | -814.08 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
|
10.30 | 0.45 | 9.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-194.28 | 609.95 | -804.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,969.26 | 1,566.09 | 403.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,774.98 | 2,176.03 | -401.05 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
2.66 | 0.00 | |
ลดลงสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.59 | -19.12 | 32.71 |
3) สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
|
2.62 | 40.10 | -37.48 |
4) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
|
0.81 | 0.00 |