EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 351.65 599.70 -248.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.04 34.98 -9.94
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -4.50 -4.95 0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 272.30 259.20 13.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 6.64 6.47 0.17
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -8.05 7.84 -15.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.90 -0.96 1.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.47 1.32 -0.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 10.39
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 7.75 7.68 0.07
    ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.23 -7.78 -10.45
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.20 0.48 -0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.62 9.51 12.11
    666176
    		 943.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 484.96 -485.79 970.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -85.13 22.26 -107.39
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.58 14.42 -2.84
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -0.33 -0.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 20.10 -19.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 233.79 -289.22 523.01
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -32.05 -20.70 -11.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,287.69 201.66 1,086.03
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.79 -2.59 0.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,285.90 199.08 1,086.83
    		-13.53 -24.95 11.42
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.99 1.38 -0.39
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -123.73 -394.92 271.19
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.65 -0.23 -3.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.39 -393.77 267.39
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -300.08 -39.91 -260.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.34 -1.67 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -204.59 -134.03 -70.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.26 5.04 -1.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -527.70 -39.63 -488.08
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 631.81 -234.32 866.14
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
    		 -3.48 -0.45 -3.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 628.34 -234.77 863.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,144.53 1,965.78 -821.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,772.86 1,731.02 41.85
    1772863
    		 3,862.61
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -58.96 66.02 -124.98
    3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.38 3.73 -1.34
    4) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 5.03 4.27 0.76