EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 599.70 509.92 89.77
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -4.95 -4.00 -0.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 259.20 250.82 8.37
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 6.47 3.50 2.98
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.84 7.69 0.15
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 22.33 6.45 15.88
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 7.55
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.96 -0.39 -0.56
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.32 0.37 0.95
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 7.68 7.64 0.04
    ในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.78 4.86 -12.63
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.48 1.34 -0.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.51 8.56 0.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.98 48.95 -13.97
    943383
    		 845.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -485.79 -475.83 -9.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.26 -110.16 132.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.42 -9.18 23.60
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -0.33 -10.53 10.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.10 -20.28 40.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -289.22 274.78 -564.01
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.45 5.21 -7.66
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -20.70 -3.12 -17.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 201.66 496.59 -294.93
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.59 -5.92 3.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.08 490.68 -291.60
    		-9.79 -13.53 3.74
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.38 4.32 -2.94
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -394.92 -196.70 -198.23
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.73 0.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -393.77 -393.11 -0.67
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.91 -280.46 240.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.67 -0.19 -1.48
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 144.48 464.83 -320.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -134.03 -96.25 -37.78
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 5.04 48.53 -43.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.63 126.67 -166.29
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -234.32 224.24 -458.56
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
    		 -0.45 9.39 -9.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -234.77 233.63 -468.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,965.78 2,342.45 -376.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,731.02 2,576.07 -845.06
    1731015
    		 3,862.61
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 66.02 62.41 3.61
    2) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.73 2.49 1.24
    3) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
    		 4.27