EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 509.92 429.37 80.56
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -4.00 -3.66 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 250.82 261.58 -10.76
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 3.50 4.97 -1.48
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.69 9.83 -2.14
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 6.45
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.49 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 0.02 0.36
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 7.64 6.45 1.19
    การป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.86 -17.70 22.55
    รายการจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.56 10.33 -1.77
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 48.95 14.92 34.03
    845705
    		 715.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -475.83 -194.44 -281.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -110.16 -198.79 88.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.18 -17.61 8.43
    สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
    		 -10.53 -53.51 42.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.28 5.29 -25.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 274.78 375.41 -100.63
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.21 34.39 -29.18
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
    		 -3.12 -1.83 -1.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 496.59 664.53 -167.94
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.92 -1.58 -4.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 490.68 662.95 -172.28
    		-11.15 -9.79 -1.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
    		 -200.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.32 1.81 2.51
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -196.70 -124.05 -72.64
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -1.34 0.62
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -393.11 -123.58 -269.52
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -280.46 -53.23 -227.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.19 -1.39 1.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 464.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -96.25 -66.10 -30.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 48.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 126.67 -133.16 259.83
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 224.24 406.21 -181.97
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวด
    		 9.39 19.50 -10.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 233.63 425.71 -192.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,342.45 957.40 1,385.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 2,576.07 1,383.11 1,192.97
    -6708757
    		 -6,801.87
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.41 -28.70 91.11
    3) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.49