EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
206.34 | 172.32 | 34.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.11 | 7.11 | -8.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
648.43 | 665.36 | -16.93 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.37 | 4.63 | -0.27 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-1.73 | -0.37 | -1.36 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 1.95 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.08 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.16 | 58.79 | 1.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
918.39 | 909.92 | 8.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
86.33 | -11.34 | 97.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.06 | ||
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
1.84 | 5.66 | -3.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
332.22 | 230.94 | 101.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.26 | 2.29 | -6.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.68 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.87 | -8.63 | -10.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.52 | 11.07 | -0.55 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-0.58 | 5.93 | -6.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,326.06 | 1,145.16 | 180.90 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.02 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-392.77 | -817.95 | 425.17 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
61.80 | 114.15 | -52.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-48.10 | -48.41 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
947.09 | 392.98 | 554.11 |
| 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
827.54 | 1,281.38 | -453.84 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-750.00 | -1,072.00 | 322.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.95 | -1.09 | 0.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.09 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.23 | -2.18 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
74.44 | 206.10 | -131.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-72.19 | -67.64 | -4.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 140.00 | 80.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -30.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายคืนการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-800.00 | -600.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
231.42 | 130.00 | 101.42 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-216.33 | -312.25 | 95.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-239.97 | -177.75 | -62.21 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-140.00 | -112.50 | -27.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,057.06 | -500.67 | -556.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-35.53 | 98.40 | -133.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.99 | 31.31 | 42.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
38.46 | 129.72 | -91.26 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
385.32 | 261.52 | 123.80 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
674.76 | 30.24 | 644.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-59.51 | 54.63 | -114.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
29.14 | 9.07 | 20.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
703.89 | 39.31 | 664.58 |