EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
172.32 | 156.13 | 16.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.11 | 0.02 | 7.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
665.36 | 670.61 | -5.25 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.63 | 4.60 | 0.03 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.37 | -0.03 | -0.33 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.95 | 1.93 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.11 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
58.79 | 60.81 | -2.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
909.92 | 893.96 | 15.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.34 | 16.37 | -27.72 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
5.66 | -4.34 | 10.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
230.94 | 250.04 | -19.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | 14.16 | -11.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 0.53 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.63 | -13.24 | 4.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.07 | 10.45 | 0.63 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
5.93 | 38.71 | -32.78 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,145.16 | 1,206.65 | -61.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-817.95 | -559.48 | -258.47 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
114.15 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-48.41 | -47.59 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
392.98 | 599.48 | -206.51 |
| 0.17 | 0.08 | 0.09 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
1,281.38 | 474.05 | 807.34 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-1,072.00 | -555.00 | -517.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.09 | -0.71 | -0.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -2.50 | 2.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-2.18 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
206.10 | -84.00 | 290.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-67.64 | -60.97 | -6.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 270.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -340.00 | 310.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
179.48 | ||
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
450.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 120.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-312.25 | -293.73 | -18.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-177.75 | -97.45 | -80.30 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-112.50 | -97.50 | -15.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-500.67 | -499.65 | -1.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
98.40 | 15.83 | 82.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
31.31 | 39.19 | -7.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
129.72 | 55.02 | 74.69 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
261.52 | 276.17 | -14.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
54.63 | -63.00 | 117.64 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
39.31 |