EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
156.13 | 138.89 | 17.24 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.47 | 0.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
670.61 | 666.74 | 3.87 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (โอนกลับ)
|
4.60 | -1.77 | 6.37 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | 3.00 | -2.99 |
ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | 0.13 | |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.03 | -0.16 | 0.12 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 1.91 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.32 | 0.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.81 | 69.53 | -8.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
893.96 | 877.50 | 16.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.37 | 19.01 | -2.63 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-4.34 | -6.20 | 1.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
250.04 | 375.11 | -125.07 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
13.91 | 45.56 | -31.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -4.38 | 4.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -1.21 | 1.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.24 | -6.70 | -6.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.45 | 11.56 | -1.11 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
38.71 | 3.92 | 34.79 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,206.65 | 1,314.16 | -107.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-559.48 | -577.23 | 17.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.08 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-47.59 | -46.92 | -0.68 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 48.84 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
599.48 | 738.86 | -139.37 |
| 0.46 | 0.17 | 0.30 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
474.05 | 497.24 | -23.19 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-555.00 | -438.00 | -117.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.71 | -0.98 | 0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.50 | -3.91 | 1.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-84.00 | 54.77 | -138.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-60.97 | -68.66 | 7.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -1.88 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
270.00 | 370.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-340.00 | -260.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 199.26 | |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
0.00 | -400.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -550.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 450.95 | -330.95 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-293.73 | -448.15 | 154.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-97.45 | -47.32 | -50.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-97.50 | -140.00 | 42.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-499.65 | -795.80 | 296.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
15.83 | -2.17 | 18.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.19 | 86.37 | -47.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
55.02 | 84.20 | -29.17 |
รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
276.17 | 281.91 | -5.74 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-63.00 | 3.27 | -66.28 |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.09 | 319.47 | -319.38 |