EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
127.20 | 147.87 | -20.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
610.27 | 556.41 | 53.86 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
10.76 | 16.79 | -6.03 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-0.88 | -0.89 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.88 | 0.74 | 4.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.67 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
61.74 | 61.15 | 0.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
813.34 | 781.09 | 32.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.16 | -1.89 | -0.26 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-8.74 | -10.47 | 1.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
231.26 | 236.75 | -5.49 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-23.62 | 9.11 | -32.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 6.51 | -6.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.53 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.65 | -1.70 | 10.35 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
19.18 | 0.90 | 18.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.25 | 11.46 | -3.20 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,046.11 | 1,032.28 | 13.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.10 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-1,320.42 | -557.58 | -762.85 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-44.39 | -44.08 | -0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-319.38 | 430.72 | -750.11 |
| 0.55 | 0.67 | -0.12 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 35.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -35.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
880.11 | 832.91 | 47.20 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย
|
-910.00 | -832.00 | -78.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.98 | -0.05 | 8.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.21 | -5.02 | 3.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.96 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.95 | -4.56 | -18.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-64.16 | -58.24 | -5.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-0.96 | -185.94 | 184.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 40.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -70.00 | -90.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
727.39 | 379.06 | 348.32 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-770.00 | -800.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
700.00 | 600.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.57 | 250.29 | 100.28 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-303.28 | -297.51 | -5.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-50.23 | -179.03 | 128.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-190.00 | -237.50 | 47.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
329.33 | -558.87 | 888.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-13.00 | -132.71 | 119.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
89.86 | 248.28 | -158.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
76.86 | 115.57 | -38.71 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
288.72 | 242.98 | 45.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น
|
64.01 | 107.99 | -43.98 |