EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
51.90 | 165.93 | -114.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.06 | -1.11 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
455.06 | 429.38 | 25.69 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.04 | 2.91 | 0.13 |
กำไรจากการปรับลดค่าเช่า
|
-0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.12 | -0.26 | 0.14 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
-0.01 | -0.96 | 0.95 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 1.47 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.17 | -0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
51.48 | 40.45 | 11.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
561.38 | 637.63 | -76.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.77 | 76.83 | -92.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.06 | 0.70 | 1.36 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
7.44 | 3.94 | 3.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
179.58 | 226.46 | -46.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -0.84 | -0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -1.94 | 1.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.49 | -9.47 | 2.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 4.65 | -3.88 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-9.81 | 1.78 | -11.59 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
717.47 | 939.73 | -222.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.10 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-512.21 | -355.00 | -157.22 |
| 0.08 | 0.14 | -0.07 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
58.20 | 61.80 | -3.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-29.30 | -32.88 | 3.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.86 | 613.75 | -380.89 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
213.33 | 218.00 | -4.67 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-221.00 | -470.00 | 249.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.23 | -0.51 | -0.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.92 | -0.51 | -2.42 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.72 | -252.94 | 241.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-49.92 | -54.05 | 4.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.05 | 50.00 | 250.05 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-219.28 | -164.79 | -54.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-264.14 | -150.13 | -114.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-27.50 | -75.00 | 47.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-230.79 | -393.96 | 163.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-9.65 | -33.16 | 23.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
58.61 | 73.99 | -15.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
48.96 | 40.84 | 8.12 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
318.58 | 252.62 | 65.96 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
126.70 | 210.92 | -84.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.67 | -64.87 | 95.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
5.14 | -2.29 | 7.44 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
131.84 | 213.22 | -81.37 |