EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
165.93 | 125.46 | 40.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.11 | 6.13 | -7.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
429.38 | 441.70 | -12.33 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.91 | 3.09 | -0.18 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.26 | -0.32 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
-0.96 | 0.03 | -0.99 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.30 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.06 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.45 | 40.28 | 0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
637.63 | 617.76 | 19.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.83 | -0.84 | 77.67 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.70 | ||
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
3.94 | 9.05 | -5.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
226.46 | 154.80 | 71.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 2.60 | -3.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -0.85 | -1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.47 | -17.52 | 8.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.65 | 0.94 | 3.71 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
1.78 | 3.73 | -1.95 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
939.73 | 769.65 | 170.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.02 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-355.00 | -490.56 | 135.57 |
| 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
61.80 | 114.15 | -52.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-32.88 | -32.85 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
613.75 | 360.41 | 253.34 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
218.00 | 1,036.00 | -818.00 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-470.00 | -925.00 | 455.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.51 | -0.89 | 0.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.51 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-252.94 | 110.15 | -363.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-54.05 | -41.00 | -13.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 130.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-164.79 | -251.96 | 87.18 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-150.13 | -119.63 | -30.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-75.00 | -65.00 | -10.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-393.96 | -447.74 | 53.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-33.16 | 22.82 | -55.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.99 | 31.31 | 42.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.84 | 54.14 | -13.30 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
252.62 | 171.68 | 80.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-64.87 | 96.89 | -161.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.29 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
213.22 |