EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
125.46 | 97.90 | 27.56 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.13 | 0.02 | 6.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
441.70 | 453.43 | -11.73 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.09 | 3.07 | 0.02 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.32 | -0.02 | -0.31 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 1.29 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.09 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.28 | 41.05 | -0.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
617.76 | 596.65 | 21.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 31.05 | -31.89 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
9.05 | 4.72 | 4.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
154.80 | 182.88 | -28.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.60 | 5.26 | -2.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 0.41 | -1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.52 | -1.50 | -16.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 3.26 | -2.31 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
3.73 | 26.42 | -22.69 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
769.65 | 849.15 | -79.50 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-490.56 | -325.81 | -164.76 |
| 0.17 | 0.08 | 0.09 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
114.15 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-32.85 | -32.12 | -0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
360.41 | 491.13 | -130.72 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
1,036.00 | 312.00 | 724.00 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-925.00 | -412.00 | -513.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.89 | -0.38 | -0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.97 | 0.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
110.15 | -101.18 | 211.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.00 | -41.39 | 0.39 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
49.86 | 140.00 | -90.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
450.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 50.00 | 80.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-251.96 | -136.73 | -115.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-119.63 | -61.54 | -58.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-65.00 | -55.00 | -10.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-447.74 | -364.66 | -83.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
22.82 | 25.29 | -2.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
31.31 | 39.19 | -7.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
54.14 | 64.48 | -10.34 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
171.68 | 201.36 | -29.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น
|
96.89 | 40.94 | 55.95 |