EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
97.90 | 90.89 | 7.01 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.02 | -0.55 | 0.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
453.43 | 444.07 | 9.36 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.07 | 7.46 | -4.39 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | ||
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.02 | -0.19 | 0.17 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.27 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.26 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.05 | 47.80 | -6.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
596.65 | 590.61 | 6.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.05 | -15.37 | 46.42 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
4.72 | 5.55 | -0.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
182.88 | 257.73 | -74.84 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
9.51 | 27.98 | -18.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | -0.18 | -4.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.01 | 0.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -10.87 | 9.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.26 | 0.99 | 2.27 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
26.42 | 6.84 | 19.57 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
849.15 | 863.27 | -14.12 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-325.81 | -497.29 | 171.48 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.08 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-32.12 | -31.03 | -1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
491.13 | 334.96 | 156.17 |
| 0.46 | 0.17 | 0.30 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
312.00 | 497.24 | -185.24 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-412.00 | -438.00 | 26.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.38 | -0.70 | 0.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | -3.02 | 2.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-101.18 | 55.94 | -157.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.39 | -46.77 | 5.37 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
140.00 | 199.26 | -59.26 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงินครบกำหนด
|
-260.00 | -400.00 | 140.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 370.95 | -320.95 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-136.73 | -192.08 | 55.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.54 | -32.78 | -28.76 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-55.00 | -85.00 | 30.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-364.66 | -398.29 | 33.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
25.29 | -7.39 | 32.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.19 | 86.37 | -47.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
64.48 | 78.98 | -14.50 |
รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
201.36 | 188.48 | 12.88 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
40.94 | -96.56 | 137.49 |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.09 |