EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
93.25 | 68.09 | 25.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.11 | 3.04 | -4.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
213.67 | 219.18 | -5.51 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.46 | 1.54 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.10 | -0.24 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
-0.25 | 0.01 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 0.65 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.99 | 21.70 | -1.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
327.59 | 314.09 | 13.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.79 | -15.81 | 57.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.34 | ||
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-8.41 | -2.99 | -5.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
126.94 | 75.79 | 51.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 0.95 | -2.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -0.05 | -1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.04 | -12.92 | -5.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.48 | 2.10 | 4.38 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-0.99 | 1.06 | -2.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
473.18 | 358.30 | 114.87 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-271.79 | -126.99 | -144.81 |
| 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
61.80 | 114.15 | -52.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.50 | -14.96 | -2.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
245.68 | 330.53 | -84.85 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
135.00 | 789.00 | -654.00 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-253.00 | -719.00 | 466.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | -0.42 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.51 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-118.76 | 69.59 | -188.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.81 | -29.62 | 0.81 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.75 | -203.19 | 148.44 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.73 | -63.26 | -9.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.29 | -386.95 | 230.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-29.37 | 13.16 | -42.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.99 | 31.31 | 42.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.63 | 44.47 | 0.15 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
138.24 | 75.83 | 62.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.87 | 180.97 | -231.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.29 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
36.88 |