EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
68.09 | 51.24 | 16.85 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.04 | 0.03 | 3.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
219.18 | 224.13 | -4.95 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.54 | 1.53 | 0.01 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.24 | -0.01 | -0.24 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.65 | 0.64 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.05 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.70 | 20.55 | 1.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
314.09 | 298.07 | 16.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.81 | 13.54 | -29.35 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-2.99 | -2.03 | -0.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
75.79 | 86.74 | -10.95 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-3.93 | 13.91 | -17.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -2.39 | 3.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.30 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.92 | -2.04 | -10.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 2.87 | -0.77 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
1.06 | 17.26 | -16.20 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
358.30 | 425.64 | -67.33 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-126.99 | -117.11 | -9.88 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
114.15 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.96 | -16.37 | 1.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.53 | 292.16 | 38.36 |
| 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
789.00 | 140.00 | 649.00 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-719.00 | -188.00 | -531.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.42 | -0.33 | -0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.34 | 0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
69.59 | -48.67 | 118.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.62 | -31.22 | 1.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
449.12 | ||
เงินสดจ่ายคืนการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-600.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-203.19 | -67.86 | -135.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.26 | -25.22 | -38.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-386.95 | -214.30 | -172.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
13.16 | 29.19 | -16.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
31.31 | 39.19 | -7.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.47 | 68.38 | -23.91 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
75.83 | 102.33 | -26.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
180.97 | -2.88 | 183.84 |