EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
51.24 | 49.14 | 2.10 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.03 | -0.35 | 0.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
224.13 | 223.74 | 0.39 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.53 | 3.73 | -2.20 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.01 | ||
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 0.64 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.13 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.55 | 23.87 | -3.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
298.07 | 300.50 | -2.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.54 | -4.16 | 17.70 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-2.03 | -1.74 | -0.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
86.74 | 102.34 | -15.59 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
13.91 | 2.94 | 10.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -0.61 | -1.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.05 | -0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -3.40 | 1.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.87 | 1.47 | 1.40 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
17.26 | 2.35 | 14.91 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
425.64 | 399.74 | 25.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-117.11 | -318.15 | 201.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.37 | -15.41 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
292.16 | 66.19 | 225.98 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
140.00 | 410.12 | -270.12 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-188.00 | -391.00 | 203.00 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.33 | -0.32 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -1.12 | 0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.67 | 17.66 | -66.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.22 | -23.57 | -7.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.00 | 90.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-230.00 | -130.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-67.86 | -116.55 | 48.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.22 | -17.28 | -7.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.30 | -99.45 | -114.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
29.19 | -15.61 | 44.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
39.19 | 86.37 | -47.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
68.38 | 70.76 | -2.38 |
โอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
102.33 | 84.57 | 17.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.88 | 9.78 | -12.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
3.57 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
168.67 | 103.77 | 64.90 |