EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-37.07 | -53.84 | 16.77 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.65 | |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย
|
3.96 | 4.89 | -0.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-3.06 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-0.92 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.10 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -1.31 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.68 | |
ประมาณการรายจ่ายจากคดีความฟ้องร้อง
|
7.91 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.30 | 2.21 | -0.91 |
โอนกลับประมาณการค่าซ่อมโครงการร่วมทุน
|
-7.68 | 0.00 | |
รายได้อื่นๆ
|
-0.08 | -3.06 | 2.97 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -18.17 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
22.85 | 23.93 | -1.08 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-12.80 | -42.01 | 29.21 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
65.69 | -33.57 | 99.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -0.62 | -0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | 0.01 | 4.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.20 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | 5.44 | -6.76 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.23 | -0.99 | 3.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.39 | 0.29 | -26.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.91 | -3.07 | 1.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -1.45 | 1.75 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.13 | -76.17 | 105.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.08 | -1.05 | -1.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.74 | -77.22 | 106.96 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.05 | 3.35 | -3.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 6.51 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-3.54 | -1.14 | -2.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | -0.22 | -0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-4.56 | 8.50 | -13.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 63.20 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-11.45 | -10.00 | -1.45 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.91 | -3.11 | 1.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.62 | -6.59 | 1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.99 | 58.51 | -76.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.19 | -10.22 | 17.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
196.67 | 19.34 | 177.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
203.86 | 9.13 | 194.73 |