EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-53.84 | -74.18 | 20.34 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.65 | 0.87 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย
|
4.89 | 6.14 | -1.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.80 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-0.10 | -1.76 | 1.67 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | -0.04 | 0.15 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.90 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.31 | -5.50 | 4.19 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.68 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.21 | 1.87 | 0.34 |
รายได้อื่นๆ จากการโอนกลับประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-3.06 | -3.13 | 0.07 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-18.17 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
23.93 | 25.09 | -1.16 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-42.01 | -52.35 | 10.34 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-33.57 | 50.90 | -84.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -5.78 | 5.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.70 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.44 | -0.47 | 5.91 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.99 | -4.39 | 3.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 1.59 | -1.29 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.07 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | 0.21 | -1.66 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.17 | -10.99 | -65.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.05 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.05 | -5.07 | 4.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.22 | -16.11 | -61.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
3.35 | 2.55 | 0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
6.51 | 105.10 | -98.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.14 | -0.40 | -0.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
8.50 | 108.47 | -99.97 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
63.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -4.27 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-10.00 | -8.71 | -1.29 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.11 | -4.08 | 0.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.59 | -2.77 | -3.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.51 | -19.84 | 78.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.22 | 72.52 | -82.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.34 | 27.39 | -8.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.13 | 99.91 | -90.78 |