EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-12.15 | -32.48 | 20.33 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.64 | |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย
|
2.77 | 3.61 | -0.85 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-2.56 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-0.92 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -1.31 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.68 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.86 | 1.80 | -0.94 |
โอนกลับประมาณการค่าซ่อมโครงการร่วมทุน
|
-7.68 | 0.00 | |
รายได้อื่นๆ
|
-0.07 | -3.06 | 2.98 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -18.17 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
15.23 | 15.78 | -0.56 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-4.53 | -30.40 | 25.87 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
49.47 | -26.77 | 76.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | 1.40 | -3.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -1.03 | 2.49 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.51 | 2.59 | -1.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.05 | 0.35 | -26.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.07 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -1.52 | 1.70 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.97 | -58.65 | 78.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.45 | -0.63 | -0.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.20 | -59.28 | 80.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.03 | 3.38 | -3.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 6.51 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.34 | -1.10 | -0.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.14 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.42 | 8.66 | -10.08 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 63.20 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-7.95 | -4.37 | -3.58 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.40 | -2.38 | 0.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.45 | -5.99 | 5.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.79 | 45.46 | -55.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.99 | -5.16 | 15.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
196.67 | 19.34 | 177.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
206.66 | 14.18 | 192.48 |