EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-32.48 | -51.51 | 19.03 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.64 | 0.87 | 0.77 |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย
|
3.61 | 4.02 | -0.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.80 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.00 | -1.59 | 1.59 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | -0.04 | 0.15 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.90 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.68 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.80 | 1.20 | 0.60 |
รายได้อื่นๆ จากการโอนกลับประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-3.06 | -2.81 | -0.24 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-18.17 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
15.78 | 16.78 | -1.00 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-30.40 | -34.79 | 4.39 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-26.77 | 38.66 | -65.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 1.72 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.05 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | 2.97 | -4.00 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.59 | -2.74 | 5.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.33 | 0.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.07 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | 0.14 | -1.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.65 | 6.24 | -64.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.05 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -1.98 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.28 | 4.21 | -63.49 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.38 | 2.12 | 1.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
6.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.22 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.10 | -0.13 | -0.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
8.66 | 3.21 | 5.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
63.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -1.27 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-4.37 | -3.30 | -1.06 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.38 | -2.76 | 0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.99 | -1.70 | -4.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.46 | -9.04 | 54.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.16 | -1.62 | -3.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.34 | 27.39 | -8.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.18 | 25.77 | -11.59 |