EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
7.50 | -11.24 | 18.74 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย
|
1.38 | 2.28 | -0.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-2.76 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-0.92 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -1.31 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.20 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.43 | 1.41 | -0.98 |
โอนกลับประมาณการค่าซ่อมโครงการร่วมทุน
|
-7.68 | 0.00 | |
รายได้อื่นๆ
|
-0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -18.17 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
7.61 | 7.92 | -0.31 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
5.50 | -17.84 | 23.34 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
40.87 | -13.25 | 54.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | 1.40 | -4.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | -9.24 | 9.96 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.73 | 0.22 | 0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.40 | 1.50 | -27.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.07 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -1.57 | 1.66 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.91 | -41.85 | 60.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.97 | -0.20 | -0.77 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.63 | -42.05 | 62.67 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 6.51 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.31 | -0.82 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.32 | 5.68 | -7.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 63.20 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-3.05 | -1.25 | -1.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -1.66 | 0.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.26 | -5.50 | 5.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.01 | 49.79 | -53.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.29 | 13.42 | 1.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
196.67 | 19.34 | 177.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
211.97 | 32.76 | 179.20 |