EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-11.24 | -31.33 | 20.09 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.76 | -0.76 |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย
|
2.28 | 2.07 | 0.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.86 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.07 | -0.31 | 0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.94 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.41 | 0.53 | 0.88 |
รายได้อื่นๆ จากการโอนกลับประมาณการค่าใช้จ่าย
|
0.00 | -0.38 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-18.17 | -17.79 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
7.92 | 8.48 | -0.56 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-17.84 | -21.98 | 4.14 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-13.25 | 13.91 | -27.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 0.81 | 0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.24 | 7.11 | -16.35 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.22 | -3.74 | 3.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.50 | -1.44 | 2.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.07 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | 0.07 | -1.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.85 | -5.32 | -36.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.03 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.20 | -1.55 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.05 | -6.90 | -35.15 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | 2.17 | -2.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
6.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.82 | -0.12 | -0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
5.68 | 3.26 | 2.42 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
63.20 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -1.27 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-1.25 | -2.57 | 1.31 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.66 | -1.46 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-5.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.50 | -1.13 | -4.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.79 | -6.43 | 56.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.42 | -10.06 | 23.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.34 | 27.39 | -8.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.76 | 17.33 | 15.43 |