EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
48.80 | 53.24 | -4.44 |
รวมรายได้
|
48.80 | 53.24 | -4.44 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.43 | 2.43 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.22 | 0.21 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.59 | 0.51 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.53 | 0.55 | -0.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.92 | 3.87 | 0.05 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
44.87 | 49.37 | -4.49 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
29.72 | 6.90 | 22.82 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
29.67 | 6.90 | 22.77 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
74.54 | 56.26 | 18.27 |
| -48.72 | -56.84 | 8.12 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
74.54 | 56.26 | 18.27 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-48.72 | -56.84 | 8.12 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
25.82 | -0.58 | 26.39 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,052.28 | 3,072.84 | -20.56 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,078.09 | 3,072.26 | 5.83 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-104.32 | -69.89 | -34.44 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
84.58 | 69.92 | 14.66 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-1.22 | -0.42 | -0.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.67 | -0.31 | -0.36 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
68.29 | 75.36 | -7.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.01 | 0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.76 | 70.79 | -28.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.72 | -56.84 | 8.12 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5.96 | 13.96 | -19.92 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
16.60 | 20.09 | -3.48 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
10.64 | 34.04 | -23.40 |