EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KBSPIF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 2,541.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2565: 2,563.5 ล้านบาท))
|
2,971.53 | 2,963.93 | 7.60 |
(ราคาทุน: 49.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2565: 29.9 ล้านบาท))
|
49.68 | 29.87 | 19.81 |
เงินฝากธนาคาร
|
10.64 | 16.60 | -5.96 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์
|
46.59 | 44.14 | 2.45 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.06 | 0.03 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.39 | 0.17 | 1.22 |
รวมสินทรัพย์
|
3,079.89 | 3,054.74 | 25.15 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.80 | 2.47 | -0.67 |
รวมหนี้สิน
|
1.80 | 2.47 | -0.67 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,078.09 | 3,052.28 | 25.82 |
หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
278.09 | 252.28 | 25.82 |
| 3,078.09 | 3,052.28 | 25.82 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
|
280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 |