EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-56.71 | -18.79 | -37.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.76 | 16.42 | 2.34 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.98 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.20 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย
|
0.03 | 0.00 | |
อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.46 | 1.50 | -0.04 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.79 | -1.60 | -1.19 |
งบการเงินเนื่องจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | -2.66 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -20.84 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.33 | 0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.76 | 5.77 | 2.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-30.08 | -21.04 | -9.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.48 | 85.90 | -48.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.66 | -5.04 | 12.70 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.57 | -2.07 | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 1.87 | -1.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.68 | -37.55 | -16.13 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.45 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 1.63 | 1.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-32.13 | 23.26 | -55.40 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -0.10 | -0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.42 | 0.36 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.46 | -5.74 | -2.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.77 | 17.01 | -57.79 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.54 | -7.11 | -10.43 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -1.81 | 1.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-18.03 | -8.92 | -9.11 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
70.00 | -87.14 | 157.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
6.27 | 0.00 | |
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-2.76 | 69.59 | -72.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
73.51 | -17.55 | 91.06 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.67 | |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.34 | 0.07 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.04 | -8.71 | 23.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.12 | 31.14 | -14.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.17 | 22.43 | 9.73 |