EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-39.19 | -54.63 | 15.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.99 | 22.01 | -6.02 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.98 | 1.13 | -2.11 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-0.20 | 0.46 | -0.65 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.13 | |
ขาดทุน(กำไร)จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.54 | 2.02 | -2.56 |
งบการเงินเนื่องจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
-2.66 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.28 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
5.77 | 3.12 | 2.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.49 | -24.49 | 3.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
85.90 | -65.48 | 151.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.04 | 60.80 | -65.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -1.99 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | 0.21 | 1.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.55 | -4.36 | -33.19 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.63 | 3.89 | -2.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
23.26 | -31.43 | 54.70 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.42 | -0.03 | -0.39 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.74 | -3.05 | -2.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.01 | -34.51 | 51.52 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.11 | -31.07 | 23.96 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 17.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.92 | -13.57 | 4.65 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-87.14 | 37.21 | -124.35 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.90 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
69.59 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.55 | 33.31 | -50.86 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.67 | 0.50 | 0.17 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.53 | -0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.71 | -13.74 | 5.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
31.14 | 36.35 | -5.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.43 | 22.61 | -0.18 |