EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-54.13 | -10.75 | -43.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.01 | 16.35 | 5.66 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.13 | -0.38 | 1.52 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
0.46 | -4.42 | 4.88 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.13 | -0.52 | 1.65 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.02 | 1.78 | 0.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.42 | -0.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
3.12 | 3.21 | -0.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.99 | 5.67 | -29.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.48 | 7.58 | -73.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.80 | 72.60 | -11.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -3.83 | 1.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.23 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.36 | -22.36 | 17.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.89 | 1.42 | 2.46 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-30.93 | 61.32 | -92.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.06 | -3.22 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.01 | 58.09 | -92.10 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.07 | -26.49 | -4.57 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -24.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.50 | 0.58 | 16.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.57 | -50.05 | 36.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
37.21 | -40.00 | 77.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.31 | -40.00 | 73.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.53 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.74 | -31.96 | 18.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
36.35 | 52.40 | -16.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
22.61 | 20.44 | 2.17 |