EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -12.52 15.84 -28.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.51 11.59 0.91
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.24 -1.17 1.41
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.16 0.59 -0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.33 -0.05 -0.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.05 0.29 0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.02 -0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.52 0.86 0.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.89 5.79 -1.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.49 33.72 -27.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 31.25 75.15 -43.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 176.27 -19.28 195.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.33 -3.31 6.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 2.86 -2.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.08 0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.74 -46.52 14.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.83 2.30 -1.47
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.37 44.84 142.53
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.17
    รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.38 -0.06 -0.32
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.47 44.78 142.68
    		2.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.33 -17.46 -14.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.99 0.15 0.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.02 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.31 -17.30 -14.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -141.00 -14.00 -127.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.90 -5.79 1.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.94 -19.79 -136.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 0.04 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.21 7.74 -7.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.09 13.91 -0.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 13.30 21.65 -8.35
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.22