EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-42.43 | -25.12 | -17.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.66 | 10.53 | 2.13 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.80 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.48 | 0.51 | -0.03 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.34 | -1.60 | -0.74 |
งบการเงินเนื่องจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | -2.66 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.22 | 0.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.36 | 3.70 | 1.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-25.98 | -15.16 | -10.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.28 | 37.41 | -15.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.79 | -5.53 | 7.32 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.24 | -0.72 | 1.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 1.36 | -1.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.64 | -25.48 | -42.16 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.45 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.96 | 3.10 | -1.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-65.48 | -5.47 | -60.00 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -0.10 | -0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.28 | -3.69 | -1.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-70.91 | -9.27 | -61.64 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.44 | -6.70 | -0.74 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -1.81 | 1.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.92 | -8.51 | 0.59 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
86.00 | 18.86 | 67.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2.74 | 0.00 | |
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1.83 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.91 | 18.86 | 68.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.67 | |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.07 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.18 | 1.83 | 6.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
17.12 | 31.14 | -14.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.31 | 32.97 | -7.67 |